Potentiell unterbewertete Aktien ?

Moin Moin zusammen,

wie auf meinem Instakanal versprochen, gibt´s hier eine etwas ausführlichere Erklärung zu den einzelnen Aktien und warum sie möglicherweise unterbewertet sind.

Dann würd ich sagen, fangen wir mit der ersten Aktie an. 😊

Block inc., ehemals Square

KGV von aktuell 423,26. Potenziell unterbewertet? Der spinnt doch, oder?

Ø Umsatzwachstum letzten 5 Jahre: 59,54 %

Ø Gewinnwachstum letzten 5 Jahre: 22,16 %

Erwartetes Umsatzwachstum: 18,60 %

Erwartetes Gewinnwachstum: 96,64 %

Die Wachstumszahlen von Block sind einfach nur WOW. Noch dazu ist dieses Unternehmen in einem absoluten Zukunftsmarkt tätig, denn Fintech wächst & wächst immer weiter. Diese Entwicklung ist meiner Meinung nicht mehr aufzuhalten. So ist es durchaus denkbar, dass Block oder auch PayPal in Zukunft zu unserer Zentralen Anlaufstellen werde, wenn’s ums Thema Finanzen geht. Bankkonto, Kredite, Aktien, Fonds, ... , all das haben wir in der PayPal Aktienanalyse bereits erörtert. In den USA ist Block mittlerweile schon Marktführer vor PayPal und versucht mit Features wie einer integrierten Steuererklärung diese Marktstellung zu behaupten. Mit der Cashapp von Block kann man jetzt schon alles machen, wofür man früher 3, 4 verschiedene Anlaufstellen/Banken/Dienstleister gebraucht hat.

Block wäre eine interessante Aktie um von diesem Trend zu profitieren und musste in 2022 auch schon ein kräftiges Minus von bis zu 50 % einstecken.

Meta

Vorab, zu Meta ist bereits einen ausführliche Aktienanalyse auf der Website verfügbar, die ihr euch gerne durchlesen könnt. Einfach auf Meta klicken. 😊

Auf das Unternehmen an sich möchte ich gar nicht all zu groß eingehen, dafür haben wir ja die Analyse.

Meta wurde nach den Zahlen zum letzten Quartal 4/21 in der Luft zerfetzt. Die Ankündigung, dass das erwartetet Wachstum nur noch zwischen 3 – 11 % liegen soll hat die Aktie innerhalb von 4 Wochen um 40% in den Keller geschickt, der Abstand zum All Time High beträgt aktuell immer noch gut 35%.

Historische KUV: 10,20

Aktuelles KUV: 5,30

Erwartetes Umsatzwachstum pro Jahr: 14,50 %

Dieser Abverkauf ist meiner Meinung nach total übertrieben, - ein KGV von 15,88 für das Jahr 2021 -, und zeigt ganz gut, wie verunsichert die Anleger sind. Wenn wir einen Blick auf die Zahlen von oben werfen könnte man also zu dem Schluss kommen, dass Meta nach diesem übertriebenen Abverkauf einen Blick wert sein könnte.

Unilever

Dieses Bild wird der ein oder andere von euch schon kennen. Genau, tatsächlich konnte ich es nicht lassen Unilever hier aufzuführen, obwohl erst letzte Woche eine ausführliche Analyse zu diesem Unternehmen kam. Genauer auf das Geschäft oder die Probleme von Unilever einzugehen macht hier wenig Sinn, dafür ist ja die Analyse da. :D

12 Monats Dividenden Rendite: 3,69 %

Aktuelle Dividenden Rendite: 4,31 %

Mit Unilever hat man ein Unternehmen, welches als Allrounder im defensiven Bereich agiert und sehr zuverlässig seine Dividenden ausschüttet. Kurzfrist haben wir uns die Risiken in der Analyse ja bereits angeschaut, ebenfalls warum Unilever trotz Krise zwischenzeitlich mehr als 15% gefallen ist. Meiner Meinung nach ist das Unternehmen einen genaueren Blick wert, daher lest euch gerne die Unilever Aktienanalyse auf der Website durch.

Shopify

Das nächste zukunftsträchtige Wachstumsunternehmen. Das kanadische E-Commerce Unternehmen Shopify. Wie auch schon Block musste Shopify einen starken Rückgang im Kurs hinnehmen. Seit dem Hoch bei knapp 1.400€ hat sich die Aktie auf drei Monate mehr als halbiert und steht aktuell bei gut 650€.

Historisches KGV: 137,10

Aktuelles KGV: 29,10

KUV 2022: 13,80

Erwartetes Umsatzwachstum: 30,03 %

Diese Wachstumszahlen sind ebenfalls einfach nur WOW. Und mit einem aktuellen KGV von gut 29 könnte die Aktie tatsächlich für den ein oder anderen Investor interessant sein. Bemerkenswert ist, dass Shopify nur gut ¼ seiner Umsätze aus einem Abo Model bezieht, die restlichen ¾ der Dienstleistungen jedoch einzeln abgerechnet werden. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, denn nichts ist für ein Unternehmen oder einen Investor interessanter als Umsätze, mit denen man bereits schon wieder planen kann, obwohl diese Umsätze noch nicht mal im Unternehmen sind.

Vertex Pharmaceuticals

Ein eher unbekanntes Unternehmen aus dem Pharma Bereich. Das Unternehmen entwickelt Medikamente zur Behandlung von Mukoviszidose, Krebs, Darmkrankheiten, Autoimmunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen und ist außerdem in der Gentherapie tätig.

Historisches KGV: 43,10

Aktuelles KGV: 19,50

PEG Ratio: 4,58

Ø Umsatzwachstum letzten 5 Jahre: 18,30 %

Ø Gewinnwachstum letzten 5 Jahre: 39,66 %

Ø erwartetes Umsatzwachstum 3 Jahre: 8,73 %

Unternehmen/Aktien aus diesem Bereich bergen meistens eine gewisse Zyklik, obwohl sie eigentlich nichtzyklisch sind. Dass liegt an den Medikamenten, welche in verschiedenen Stadien der Entwicklung sind. Wenn nun beispielsweise ein vielversprechendes Medikament plötzlich doch keine Zulassung von den Behörden erhält, wirkt sich das unmittelbar auf den Aktienkurs aus. Da sind Minus 15 – 25 % keine Seltenheit.

Trotzdem ist Vertex im historischen Vergleich aktuell zumindest günstiger als zuvor und die Wachstumsraten sind für ein Pharmaunternehmen sehr beeindruckend, daher ist das Unternehmen vielleicht für den ein oder anderen von euch interessant.

Hochtief

Als letztes potenziell unterbewertete Unternehmen habe ich dieses Mal die einzige deutsche Aktie, einen typischen Zykliker mitgebracht. Hochtief.

12 Monats Dividenden Rendite: 4,92 %

Aktuelle Dividenden Rendite: 6,15 %

Auch hier scheint die aktuelle Bewertung unterm historischen Durchschnitt zu sein. Jedoch sollte man unbedingt die Risiken einer möglichen lahmenden Konjunktur aufgrund des Ukrainekrieges beachten, da eine stockende Bauwirtschaft oder Wirtschaft im allgemeinen zyklische Unternehmen sehr viel härter trifft als beispielsweise Microsoft oder Apple. Andererseits bergen genau diese Risiken wiederum große Chancen. Die Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren hat oberste Priorität, da werden Baukonzerne dringend für benötigt. Seis beim Bau von Windrädern, Piplines oder Gasterminals. Außerdem haben wir immer noch eine marode Infrastruktur und Wohnungsmangel. Also ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis.

Sooo das wars auch schon mit dem diesem Blogbeitrag. Ich hoffe, euch hats gefallen. 😊

Aber bitte beachtet:

Disclaimer

Ich habe den Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann jedoch die Richtigkeit der angegebenen Daten nicht garantieren. Es findet keinerlei Anlageberatung meinerseits statt. Dieser Beitrag dient einzig Informationszwecken und stellt keine Kauf oder Verkaufsaufforderung dar. Aktiengeschäfte sind hochriskant und auch ein Totalverlust ist möglich. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste die entstehen.

Du bist selbst für deine Investitionsentscheidungen verantwortlich.

Ich selbst halte zum Zeitpunkt des Posts Anteile an Block, Meta und Unilever, also beachte bitte einen möglichen Interessenskonflikt.

Dein Jonas